Торговля акциями для начинающих: важные правила успешного трейдинга

Не получается создать собственный бизнес – не беда, можно вполне прибыльно инвестировать в чужой, то есть вкладывать в акции успешных компаний.

Развитие фондового рынка предсказуемо и неплохо прогнозируется согласно существующим в обществе трендам.

Итак, торговля акциями для начинающих – чему следует научиться и какими должны быть первые шаги для входа на биржу.

Плохая новость заключается в том, что на одной лишь удаче выехать не получится — деньги не потекут к вам рекой сами по себе. А хорошая – в том, что это не рулетка, где правит бал слепой случай. Последовательное соблюдение выбранной стратегии обеспечит нормальный стабильный заработок и ограничит риски.

Об этих и других аспектах торгов – в статье.

Как торговать на бирже

Будущему инвестору еще задолго до начала торгов на бирже потребуется получить ответы на три основных вопроса:

  1. Торговать он-лайн через интернет или с помощью лицензированных брокеров, работающих непосредственно на фондовом рынке?
  2. Торговать долгосрочно или внутри дня?
  3. Какие программы и платформы использовать для биржевой торговли?
Торговля акциями для начинающих

Торговля акциями для начинающих

Чтобы понять, как начать торговать на фондовом рынке, необходимо изучить все возможные методы, путем которых осуществляется торговля, и выбрать для себя наиболее подходящие. Существует несколько методов, облегчающих понимание того, как правильно торговать на бирже. Расскажем о каждом из них по порядку:

  • Услуги опытного специалиста в области финансовых рынков.
  • Советы профессионала, проверенные практикой и временем всегда гораздо эффективнее любой теории. Поэтому, пройти обучение у такого финансиста или трейдера – хороший задел на успешное трейдерское будущее.

  • Тестирование специального программного обеспечения или торговой платформы для ведения биржевых операций – тоже отличный способ приобретения необходимых навыков.
  • Тем не менее, приобретая такое ПО, следует быть максимально осторожным в выборе, чтобы не попасть в лапы мошенников, продавших вам некачественный продукт.

  • Систематический мониторинг финансовых рынков, фундаментальный анализ, отслеживание макроэкономических показателей, регистрация на специализированных биржевых форумах и активное участие в них, подписка на платные и бесплатные рассылки, в которых может содержаться полезная тематическая информация – все это обязательно пригодится в дальнейшей торговле.

Демо-счет

Никогда не забывайте, что торговля акциями – удовольствие не из дешевых, поэтому начать реальную торговлю без предварительного овладения вышеперечисленными методиками, мягко скажем, шаг опрометчивый и затратный. Начать нужно с виртуальной биржи, открытия демонстрационного счета, который позволит отрабатывать стратегии и полученную информацию прикладным путем, но без рисков потерять средства.

Выбор надежного брокера

Выбор надежного брокера на бирже — одна из самых главных задач, которую предстоит решить начинающему трейдеру. От выбранного брокера успех зависит больше чем наполовину.

Основные критерии выбора надежного брокера для торговли на бирже для начинающих следующие:

  1. наличие лицензии;
  2. наличие положительных отзывов на специализированных форумах;
  3. размер брокерской комиссии;
  4. гибкость и надежность торговой платформы (набор инструментов, качество исполнение ордеров);
  5. широкий выбор компаний, чьи акции торгуются.

Как не ошибиться с покупкой

Торговля акциями на бирже требует научиться правильно анализировать компании, на акциях которых вы планируете зарабатывать. Чтобы начать выгодно инвестировать и не потерпеть крах, потребуется изучить специфику и тенденции деятельности как минимум ста компаний, чтобы в итоге выбрать не более десяти.

Дальше, этим десяти необходимо будет сделать предложение на покупку их акций и, если на ваше предложение откликнутся больше трех компаний на рынке, это будет означать, что предложенная вами цена на их активы слишком щедра, а следовательно завышена, и не отображает реальную ситуацию дел компании.

Необходимо предлагать такую цену, на которую согласилось бы не больше трех компаний, после чего из них выбрать всего одну. Процесс выбора должен быть неспешным и выверенным до мелочей, поскольку несет самое прямое стратегическое назначение.

Крупные известные компании следует предпочитать мелким с низкой капитализацией, их акции имеют высокую ликвидность на рынке, по ним всегда выходит много новостей и существует множество других данных для анализа. Например, если выбранная вами компания расположена в США, то информация о ней и ее акциях обязательно будет на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам.

К тому же, любой фондовый трейдер всегда может обратиться к фильтру акций – специализированному он-лайн сервису, обирающему компании по ряду установленных критериев. Обычно такой сервис платный и на него оформляется специальная подписка.

Основные аспекты торгов на бирже

Резюмируя все вышесказанное, выделим основные аспекты торгов на бирже для начинающих:

  • Овладейте базовыми практическими знаниями с помощью обучения у опытных специалистов и использования демо-счета до начала реальной торговли.
  • Выбирайте надежного брокера, который будет не усложнять, а облегчит вам торговлю.
  • Постоянно будьте в курсе главных мировых экономических новостей, не переставайте совершенствовать знания в области фундаментального и технического анализа.
  • Базируйте список на акциях крупных компаний и изучайте тенденцию движения их цены на демо-счете.
  • Выбирайте сектор, в котором работает выбранная компания из тех, в которых лучше всего разбираетесь.
  • Используйте метод исключения, чтобы оставить один или два типа акций с наилучшими или наихудшими прогнозами.
  • Используйте фильтры акций.

Сложные реалии современной действительности постоянно напоминают нам об изменчивости инвестиционного климата.

Готовность постоянно двигаться вперед, не топтаться на месте, развиваться как профессионал, не жалея для этого ни времени, ни сил, всегда держать руку на пульсе мировой финансовой системы – обязательный набор действий, неумолимо приближающий любого трейдера к успеху на фондовом рынке акций.

Источник: "premium-signals.com"

Торговля акциями для начинающих: торговая психология

Не существует трейдера, не желающего стать успешным в торговле. Для достижения успеха в торговле акциями необходимо знать одно из самых главных правил торговой психологии: торговли без убытков не бывает и относиться к этому необходимо понимающе.

Основной закон рынка акций для новичков звучит так: для успешной и ровной торговли нужно постоянно совершенствовать свои знания в данной сфере и уметь практически применять биржевую психологию. Ни в коем случае нельзя проводить сравнение между торгами на бирже и азартной игрой.

Перед тем, как начать торговлю, адекватно и трезво оцените свое финансовое положение. Не стоит брать деньги в долг и в кредит. В том случае, если у вас дела не совсем хорошо обстоят с деньгами, а поторговать хочется, начните с постепенной экономии.

Вначале новичок должен выбрать оптимальную торговую стратегию и временной период. Вся торговля на рынке акций основана на постоянном мониторинге, планировании действий и оценке происходящих событий.

У вас должен быть детальный план и анализ совершенных сделок, чтобы позже можно было бы сделать вывод о степени эффективности используемой стратегии. Если же у вас возникнет желание повысить количество удачных торговых сделок, то сначала удостоверьтесь в том, что ваша система удачно срабатывает также и на растущих рынках.

Торговое ПО является также важнейшей составляющей успешной торговли. Создано уже довольно много торговых платформ. При выборе программы убедитесь в том, что она подходит вам по всем параметрам. Торговые онлайн-платформы показывают информацию о цене акций, последние новости рынка, а также могут значительно расширить возможности с целью проведения анализа.

Среди выше упомянутых рекомендаций для новичков все-таки основную роль играет образование. Если вы непременно хотите добиться успеха в данной сфере, то ваша теоретическая подготовка должна проходить в быстром темпе и на самом высоком качественном уровне.

Источник: "netexchange.su"

6 советов для новичков

Торговля акциями предусматривает определенные правила. Этим правилам трейдинга вы должны следовать потому, что они превращают игру, которая кажется непредсказуемой и постоянно меняющейся, в работу, которая очень предсказуема и способна приносить вам прибыль каждую неделю. Используйте их, чтобы сократить время обучения трейдингу и потерю вашего потенциала.

Совет №1. Снимите ваши розовые очки

Промоутеры торговли акциями готовы вам быстро продать истории о компаниях, которые готовы взорвать и изменить мир своей продукцией. Только ли в этом проблема? Эти истории полны ерунды.

99% компаний, которые торгуют дешевыми акциями, в конечном счете, терпят неудачу, и шансы, что вы попадете на 1% тех, которые имеют рост в долгосрочной перспективе, очень малы.

Так перестаньте верить всему, что слышите и признайте реалии торговли акциями внутри дня. Акции некоторых компаний могут стоить мало, но это не значит, что вы не можете использовать их для того, чтобы получить прибыль.

Совет №2. Корректируйте ваши ожидания прибыли

Еще один вид обмана, который вы услышите от промоутеров трейдинга акциями, связан с тем, как быстро могут расти ваши доходы. Да, возможно, цена на мелкие акции вырастет с $1 до $10 за штуку, и возможно, что вы удвоите, и даже утроите ваши деньги за один раз. Но знаете, сколько я пытаюсь заработать на такой сделке? Всего лишь по $0.50-$0.75 за акцию.

Конечно, я счастлив, если я зарабатываю немного больше, но сохраняя маленькие размеры сделок – открывая и закрывая позиции, когда я знаю, что цифры правильны, — я защищаюсь от катастрофы рисков и главных потерь, которые терпят многие трейдеры.

Если вы постоянно преследуете большие выигрыши, вы будете форсировать заключение сделок, которых реально нет. И это те виды ошибок, которые выведут вас из игры прежде, чем у вас появится шанс.

Совет №3. Уважайте риск

Частично, причина того, что я сохраняю мои доходы и мои потери на низком уровне в том, что я уважаю риск. Многие студенты знают, что я быстро закрываю позицию, «фиксируя прибыль» или «останавливая потери», но это нормально для меня.

Рынок акций, который, как вы считаете, растет, может обвалиться за несколько минут. Рынок, в условиях которого вы уверены, что торговля на понижение правильна, может изменить свой курс в мгновение ока.

Убедитесь, что вы никогда не выделяли слишком много из вашего инвестиционного портфеля на каждые отдельные торги (% суммы для всех разный, в зависимости от того, что больше вызывает у вас доверие), и убедитесь, что позиция, которую вы открыли, не настолько большая, чтобы повлиять на поведение цены на акции.

Всегда наблюдайте за хорошей ликвидностью – в идеале, как минимум несколько сот тысяч акций, покупаемых и продаваемых ежедневно — приемлемый объем торгов. Так вы будете уверенны, что сможете зайти и выйти из рынка, когда вам нужно, и когда пожелаете.

Совет №4. Ведите журнал трейдинга

Как начинающий трейдер, лучшее, что вы можете сделать для себя, так это завести журнал трейдинга, который будет охватывать все, что вы делаете на рынке, размер позиций, которые открываете, имеете ли прибыль или терпите убытки на сделке.

Такой дневник расскажет вам много о трейдинге и о вас самих, это бесценный ресурс, который вы можете использовать, если вы хотите стать трейдером, стабильно получающим прибыль.

Лучше трейдеры действуют методично. Они не осуществляют торговлю по прихоти – они внимательно изучают свои прошлые действия и используют этот опыт, чтобы сделать свои будущие сделки лучше. Оба из моих первых студентов, достигших наивысших результатов, занимаясь трейдингом, имеют множество электронных таблиц!

Информация о ваших прошлых сделках может быть невероятно полезной, когда речь идет об улучшении ваших способностей торговли акциями внутри дня. И если вы хотите извлечь выгоду от этого, вы должны отслеживать их с самого начала. В любом случае, возьмите на себя обязательство поддерживать и обновлять ваш журнал трейдинга каждый раз, когда торгуете на рынке акций.

Совет №5. Берегите себя

Многие трейдеры настолько глубоко уходят в торговлю на бирже и обучение трейдингу, что забывают о своем здоровье. Не нужно так делать! У вас действительно ничего нет в этом мире, если у вас нет здоровья!

И когда вы наблюдаете за биржевыми диаграммами весь день, и исследуете всю ночь, довольно трудно помнить о том, что нужно проснуться, приготовить здоровую еду, и сделать какие-то упражнения. Но ребята, это очень важно. Вы будете лучшим трейдером, если будете здоровы. Вы сможете остаться в этой сфере дольше, если вы будете заботиться о себе.

Избавьтесь от плохих привычек сейчас. Не ждите момента, чтобы сделать ваше здоровье приоритетом – сосредоточьтесь на нем сейчас, когда вы только начинаете как трейдер, чтобы это поддерживало вас на протяжении вашей карьеры.

Совет №6. Инвестируйте в ваше образование

Многие трейдеры проявляют дерзость, когда только начинают торговать на фондовой бирже. Они действуют так, словно знают все, что только можно было знать о торговле на бирже. Конечно, многие успешные трейдеры, прошли долгий путь, выучив много о трейдинге, прежде, чем достичь успеха на фондовой бирже. Вот почему я делаю из образования важный приоритет, и рекомендую вам сделать то же самое.

Найдите людей, которые достигли всего, чего хотите достичь вы в своей жизни, и научитесь у них всему, чему можете, чтобы стать даже более сильным и лучше информированными трейдером. Тем не менее, только 5-10% трейдеров имеют стабильные прибыли.

Игнорируйте, что говорят «сомнительные» трейдеры в чатах, на интернет-форумах и в «трейдерских социальных сетях». Разумеется, 99% трейдеров будут рассказывать вам, что они зарабатывают деньги – особенно если они пытаются вам что-то продать. Ваше время достаточно ценно, и количество денег, которое вы можете потратить на информационную продукцию, довольно ограниченно, чтобы работать с кем-либо, кто не будет с вами честным на 100%.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ:  Обучение трейдингу с нуля бесплатно: с чего начать и где искать нужную информацию

Источник: "nyseacademy.com"

Правила успешной торговли акциями для чайников

Здесь существуют некие правила успешной торговли акциями:

  1. Самое основное, к чему Вы должны приступить в обучении торговле акциями – это изучение теоретической части.
  2. Выучите все слова и термины, и Вы будете чувствовать себя намного уверенней.

  3. Определитесь с целью инвестирования.
  4. Не нужно распыляться, и пытаться все везде успеть. Выберите себе одно направление, и плотно с ним работайте, изучайте информацию и тонкости именно Вашей цели.

  5. Не только на этапе обучения торговле акциями, но и после, не забывайте отслеживать микро и макро экономическую ситуацию.
  6. Всегда оставайтесь в курсе всех происходящих событий в реальном времени. Хорошо иметь у себя в привычке регулярно посещать сайты с биржевыми новостями и прогнозами.

  7. Не стоит начинать сразу с реальной торговли.
  8. Торговля акциями – не дешевое удовольствие, и идти на торги, не имея нужных знаний и практик, бессмысленно. Начните с демо–счета, эта виртуальная биржа поможет откорректировать свои торговые стратегии без денежных потерь. Потом, когда Вы научитесь прогнозировать рынок, можно смело выходить на торги.

  9. Если Вы на бирже прошли обучение торговле акциями с демо–счетом, можно приступать к выбору брокера, это одна из самых важных задач, предстоящих Вам.
  10. От выбранного брокера зависит успех Вашей торговли. При поиске не стесняйтесь интересоваться как положительными отзывами, так и отрицательными — узнайте о стаже брокера и наличии лицензии.

  11. Если брокерские услуги не для Вас, тогда уделите время для выбора подходящей торговой платформы.
  12. Внимательно изучите характеристики и особенности каждой из них. Берите во внимание, что у каждой торговой платформы свои минимальные суммы для начала торгов.

  13. Заведите себе в закладках сайт с онлайн изменениями котировок и цен. Помните, Вы должны быть в курсе всех изменений: всегда, и во всем.
  14. В торговле акциями для чайников, самое тяжелое – это следить за своим эмоциональным состоянием, не подаваться провокациям и не делать эмоциональных сделок.
  15. Со временем, Вам будет легче с этим справиться, но в начале своей карьеры, всегда помните о сдержанности. Обучение торговле на бирже акциями поможет Вам справиться с самыми первыми затруднениями на Вашем пути.

Источник: "gerchik.ru"

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание

Хочешь быть богатым – приумножай капитал при любой возможности. Это известное правило на практике бывает совсем непросто выполнить, особенно на первых порах.

Открыть собственный бизнес, имея несколько тысяч долларов свободных средств, довольно проблематично – для хорошего старта, помимо идей и желания, требуется более крупная сумма. Сегодня многие современные мужчины, трезво оценивающие свои возможности, все больше начинают посматривать в сторону биржевых спекуляций – торговли акциями на фондовом рынке.

При наличии интернета и правильном подходе к делу, совсем необязательно инвестировать в свое предприятие. Рынок ценных бумаг позволяет получать прибыль совместно с такими гигантами, как Apple, Microsoft, Coca-Cola или Google, купив небольшое количество их акций.

Такие вложения безопаснее, чем торговля сырьем, товарами или валютой на FOREX, потому что фондовый рынок более прогнозируем и очевиден, меньше подвержен влиянию политических факторов, и развивается вместе с трендами, которые есть в обществе.

Например, популярность смартфонов и интернета за последние пару лет привели к росту стоимости акций Apple вдвое, а вложившие деньги в корпоративные бумаги Google смогли за это время утроить свой капитал.

Краткосрочные спекуляции на фондовом рынке еще привлекательнее, но до последнего времени, плата за вход в этот бизнес была очень высока. Сегодня нет проблемы в том, чтобы начать торговать акциями, имея на счету лишь пару тысяч долларов. Но как обычно, у начинающих много сложностей, недопонимания и ошибок.

Не существует универсального рецепта для того, чтобы не испортить себе первое впечатление от трейдинга, сохранить и приумножить капитал и почувствовать вкус успеха.

Существует 15 наиболее важных моментов для начинающих, которые хорошо известны опытным спекулянтам. Они придуманы не сегодня, проверены на опыте, вполне очевидны, но часто забываются в повседневной суете.

Правильная цель и отказ от иллюзий

В первую очередь, начинающий трейдер, торгующий акциями на фондовом рынке, должен снять розовые очки – рынок не настолько добр и благодушен к новичкам, как часто о нем говорят.

Не нужно надеяться на особую, исключительную удачу и 1000% прибыли на дешевых акциях. Один раз в десятилетие бумаги маленькой и невзрачной компании могут вырасти вдвое, но почему эта сказка должна прийти именно к вам? Хорошо известна статистика, что 97% трейдеров, торгующих недорогими акциями, терпят неудачу.

Отказывая себе в работе с «голубыми фишками», таким как Apple, Microsoft или Google внутри дня новичок оставляет не более 3% шансов иметь долгосрочную прибыль. Рынок не любит несбыточных целей – лучше иметь одну десятую процента в день, чем не получить ничего за целый год.

Отказ от лишних теорий и методов

Не нужно углубляться в дебри и мудрить для того, чтобы иметь достаточно неплохую прибыль. Существует множество теорий, которые позволяют некоторым трейдерам успешно торговать. Но никто не гарантирует, что это подойдет именно для вас, а изучить все не хватит и жизни.

Главная мудрость и механизм получения дохода от спекуляций – умение использовать незначительное статистическое преимущество с максимальной отдачей.

Нельзя предсказать будущее, но можно попытаться совершать сделки чуточку лучше, чем подбрасывают монетку. Этого вполне достаточно, если риск намного меньше прибыли. Используйте малое, чтобы получить желаемое. Именно так действуют самые лучшие спекулянты.

Постепенное и методичное обучение

Учится обязательно и делать это следует постоянно. Неверно пытаться узнать о рынке сразу много, тем более все – это невозможно. Сперва осваивается терминология, потом постигаются азбучные истины.

Это придаст уверенности и поможет в дальнейшем. Знакомство с деталями требует определенного набора знаний, без которых невозможно перейти на следующий уровень – двигайтесь вперед постепенно и методично.

Вымыслы о рынке и реальность

Существует бесчисленное множество мифов о фондовом рынке. Особенно преуспели в этом различные аналитики, которые 90% времени занимаются тем, что рассказывают о событиях, которые случаются лишь в 10% случаев. Человеческий ум так устроен, что находит прекрасное объяснение прекрасному прошлому, но не всегда осознает простую очевидность.

Следует признать реальность – рынок всегда играет против трейдера и на нем точно исполняется только одно правило: максимальный возможный убыток равен сумме всех ваших средств.

Это звучит пессимистично, но лучше трезво оценивать ситуацию, чем жить в иллюзиях и оказаться беззащитным.

Умение контролировать свои ожидания

Если прибыль на одну акцию составляет 50–75 центов – это очень хороший результат. Вполне вероятно, что стоящие всего доллар бумаги могут подорожать до десяти, но такое случается совсем нечасто. Зато ежедневно можно видеть изменение цены с 250 долларов, например, до 251 или даже намного больше. В процентном выражении это сравнительно мало, но и риск таких операций на порядок ниже.

Только оправданные ожидания и взвешенные риски достойны профессиональной торговли на фондовом рынке, все остальное – это пустые мечты.

Уважительное отношение к риску

Биржа немыслима без финансового риска – он является основой и одной из направляющих сил рынка ценных бумаг. Но отношение к возможным потерям должно полностью исключить азарт и быть уважительным – всегда нужно иметь возможность аварийного выхода.

Есть мнение, что стоповый ордер непременно защитит. Когда речь идет об акциях, это может не сработать без достаточной ликвидности актива.

При падении цены требуются желающие купить, чтобы потери продавца были минимальными – нужно внимательно следить за объемами, прежде чем начинать торговлю. Правило максимальных 5% от капитала также пока никто не отменял. Известно, что 90% неудачников на бирже – это азартные игроки, относящиеся к риску без должного почтения.

Торговый журнал

Психология большинства трейдеров такова, что мы склонны помнить успехи и забывать причины неудач – память всегда стремится избавиться от самого неприятного. Но для анализа нужны факты, чтобы не повторять ошибок вновь и вновь. Ведите журнал, а если есть возможность – сохраняйте видеоролики своей внутридневной торговли. Ценность таких записей невозможно переоценить, но понятной она станет лишь спустя некоторое время.

Кроме накопления истории и возможностей для анализа, трейдерский дневник является прекрасной защитой от необдуманных поступков на рынке. Он подобен живому свидетелю, наблюдающему за каждым шагом и оберегающему от излишней импульсивности.

Торговое планирование

Внутри дня трейдерам доступны акции более 3 тысяч различных компаний. Это море информации, разбираться с которой в напряженном ритме просто невозможно. Анализировать рынок следует до начала торговли, а не после потерь – это называется «домашним заданием».

Умение подбирать заранее подходящие инструменты при помощи жестких фильтров и строгих критериев – одно из условий успеха. Важно не только решить, чем торговать, но и в каких объемах.

Как любой бизнес, работа с акциями на фондовой бирже требует планирования. Заранее определяется риск, уровень прибыли, стратегические и тактические цели. Очевидно, что иногда допустимы отклонения от торгового плана, но на протяжении недели, месяца, квартала и года он должен исполняться неукоснительно.

Выбор торговой стратегии

Иногда кажется странным, но 99% торговых стратегий являются успешными и приносят неплохие деньги, а оставшийся процент всегда можно немного подкорректировать и довести до ума.

Выбор подходящей системы – очень субъективное решение, зависящее от личных предпочтений, веры и психологии каждого конкретного трейдера. Можно точно сказать, что для начинающего спекулянта подойдет почти любая, даже самая простая стратегия торговли.

Проблема не в выборе, а в строгом соблюдении правил, правильном контроле за рисками и терпении. Торговля на бирже, во многом, является игрой вероятности и требует длительного времени для получения ожидаемого результата. Частая смена тактик и постоянный поиск наилучшей лишают такой приятной возможности, как получение долгосрочной прибыли.

Демонстрационный и реальный аккаунты

Не нужно сразу начинать торговать на реальном счете. Возможность использования безрискового аккаунта есть практически у всех брокеров. Если он недоступен, то имеет смысл выбрать более подходящего посредника на период обучения.

Используя учебный счет, можно прекрасно тренировать мастерство, отлаживать торговую стратегию и проверять различные идеи. Но не следует слишком затягивать с переходом к реальной торговле.

Длительное отсутствие риска расхолаживает. Кроме того, психологическая тренировка – один из основных элементов становления трейдера. На учебном счете она просто невозможна.

Физическая культура и активность

Торговля на фондовом рынке – это не только прибыльный бизнес, очень увлекательное занятие, прекрасная возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал, но и постоянный стресс.

Нервное напряжение, постоянный адреналин и жесткая необходимость принимать важные решения в очень короткое время – все это является непростым испытанием даже для опытных спекулянтов. Для того чтобы нейтрализовать действие тяжелой психологической нагрузки, нужна обязательная физическая активность.

Даже самый крепкий организм под действием стресса может превратиться в развалину через несколько лет, если не заниматься физической культурой. Интересно, что губительный для малоподвижного человека, такой стресс для активного и спортивного – прекрасная тренировка, которая продлевает жизнь на десятилетия.

Инвестиции в себя

Ни одна компания в мире не принесет столько прибыли, сколько могут дать инвестиции в личные знания и умения. Не нужно жалеть средств на образование, обучение и освоение новых торговых техник. Даже если все идет прекрасно, нет предела совершенству. Всегда ищите тех учителей, которые сами достигли в жизни реального успеха и берите их знания.

Лишь 10% трейдеров на фондовом рынке получают действительно высокую постоянную прибыль – будьте в их числе, а не довольствуйтесь временной удачей.

В том случае, если успех к вам еще не пришел, образование – это единственный шанс для ускорения движения вперед. Можно годами экспериментировать самостоятельно и не добиться результата, ошибаться вновь и вновь до тех пор, пока хороший наставник с легкостью не исправит ошибку за несколько минут.

Правильный выбор брокера

Выбор брокера не менее важен, чем обучение, стратегия и прочие технические моменты. Надежность и репутация – очень хорошо, но следует подумать о комиссионных. Мы не стесняемся торговаться с водителем такси по поводу небольших сумм, но платим сотни тысяч в год брокеру.

Статистическое преимущество, которое приносит успех на рынке, обычно совсем невелико. Любая комиссия, которая взимается в неудачных сделках, значительно снижает общую прибыль. Печальный факт заключается в том, что ошибок может быть больше, чем успешных трейдов и цена брокера может стать непомерной.

Эмоции и контроль над собой

Философия буддизма говорит, что всякие эмоции в конечном счете приносят лишь страдание. Точно так же в биржевой торговле страх, жадность, восторг или иные человеческие чувства рано или поздно вредят и приводят к неизбежным потерям.

Учитесь контролировать себя – это основа успеха. Если вам все еще кажется, что на рынке существуют «полезные» эмоции, подождите торговать и займитесь менее рискованным делом.

Мир необъятен

Мир не ограничивается фондовым рынком. Стремитесь быть в курсе всего самого интересного и актуального, не замыкаясь на экономике и бирже. Плюс в том, что такое любопытство приносит прибыль – рынок тесно связан с жизнью людей и зависит от всего, что происходит в обществе.

Источник: "биржевые-записки.рф"

Биржевая торговля для начинающих

Мой алгоритм торговли:

  1. Отбираем акции. Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
  2. Технический анализ. Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
  3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.

Для выбора акций я использую сайт investing.com. Выбираем режим котировок — акции — Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали.

Отбор делаем из индексов:

  • SP500 (менее волатильные акции);
  • Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объем: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к, в среднем — 1 миллион.

Режим котировки:

Торговля акциями для начинающих

В режиме статистики:

Торговля акциями для начинающих

Смотрим общий тренд за год. Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнется. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Торговля акциями для начинающих

Торговля акциями для начинающих

Смотрим на ритм изменения цены. Я работаю в основном с позициям лонг, так что тренд должен быть восходящий или колеблющийся. Лучший вариант — график в виде пилы. Примеры хороших акций, которые находятся в моем портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Торговля акциями для начинающих

Торговля акциями для начинающих

Торговля акциями для начинающих

Ищем наиболее полную информацию о компании. Что нас интересует:

  1. Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд. Чем больше этот показатель, тем выше надежность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $;
  2. Объем торгов. Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день. Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
  3. Цена акции. В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний — менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$.

Для получения информации по конкретной компании, введите ее название в форму поиска вверху.

Пример ликвидной компании — всем известная SONY:

Торговля акциями для начинающих

Акции, которые обладают сильной волатильностью, то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьете руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций.

Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com, и там вести свой портфель акций.

Формируйте портфели по секторам экономики:

  • энергетика и сырье — акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT, чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
  • здравоохранение — в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI), демонстрирующий общее направление сектора;
  • сектор ликвидных перспективных акций, которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретете, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчетами по инфляции и безработице. Просматриваем список уже купленных акций.

Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдет вверх. Например, если растет цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики.

Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз, чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цель, к достижению которой нужно стремиться по моему плану работы, — увеличение количества акций в портфеле. Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.

Правила работы:

  1. Самый главный для нас показатель — оборот. Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
  2. Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки. Цена снижается? Ждите подорожания. Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идет вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.
  3. Принцип достаточной прибыли. Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки, чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта:

Торговля акциями для начинающих

На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлен на уровне 2.8, выход — 2.95. Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями. Именно возле них ведется основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции.

Есть несколько вариантов движения тренда:

  • отбой от уровня,
  • пробой уровня,
  • ложный пробой.

Следите за запасом хода до следующего уровня. Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда.

Используйте метод трех скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведет себя рынок: идет выше или ниже.

Лично я при работе на бирже NYSE использую индикаторы volume, MACD histogram в дополнение к уровням. Как понять, с какой стороны ожидать пробоя:

  1. Прочертить уровни;
  2. Определить направление движения позиции;
  3. Найти оптимальную точку входа.

Основная наша цель — научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно ведите учет личных финансовых вложений в акции.

Период отчетов

Не покупайте акции перед планируемой датой публикации квартального отчета компании. После его выхода позиция может как сильно подняться (до 10%), так и еще сильнее просесть (до 30%).

Часто после отчета котировки падают на 5-30%, хотя отчет был положительный (доходы совпали с прогнозируемыми). О чем это говорит? О спекуляциях на рынке, возможно крупный игрок зафиксировал прибыль, хотя компания в полном порядке.

Цену сознательно уронили, чтобы совершить массовую закупку ликвидных акций подешевле. После этого локального падения стараемся дождаться «дна», затем начнется рост на 0,5-1%. Это и будет наше время для покупки.

Советы по трейдингу

  • Сформируйте личную модель работы, научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
  • Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
  • Торговля идет от уровня к уровню;
  • Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
  • Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день;
  • Если объемы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
  • Взять 60% от тренда — средний нормальный показатель трейдера;
  • Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена еще далеко не на максимуме.

Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления, будьте готовы проявить свою оригинальность!

Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчетом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций.

Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.

Ситуации, в которых можно торговать в шорт

  1. Мировое событие, после которого велика вероятность падения рынков акций.
  2. В качестве примера можно привести дату 23.06.2016, когда прошел референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, известный как Брексит. Все рынки после 2 торговых дней пошли на спад. На европейских рынках практически все сектора упали на 20-30%: самые впечатляющий провал был в финансовом секторе.

    Рост же случился в «золотом» секторе, так как в случае нестабильных ситуаций многие осуществляют хеджирование в драгметаллах. Падение на рынка США было менее значительным (на 7-10%), но факт остается фактом. В таких ситуациях можно и нужно быть в тренде и работать на падение.

    2 дня рынок падал, и в свой карман можно было унести 5-10% практически в любом секторе. Через 3-5 дней произошло полное восстановление рынка, и об этом референдуме уже никто не вспоминал.

  3. Падение цен на нефть.
  4. В этом случае торгуйте в шорт на акциях в секторе энергетики. Нефть тянет за собой практически все сектора в том направлении, в котором идет сама, но самой зависимой от нее отраслью является, по понятным причинам, энергетика.

  5. Квартальные отчеты.
  6. Вероятность того, что после публикации отчетов акции компании, которые я рассматриваю в качестве претендентов на покупку, упадут, к вероятности роста, составляет, по моему опыту, 80/20. Новичкам использовать этот вариант я не советую, так как в этот момент в игру вступают большие, очень большие, игроки.

    Сначала они скидывают ранее купленные активы перед отчетом, чтобы снизить их стоимость. А потом? Правильно, сами же берут их, но уже гораздо дешевле.

  7. С использованием уровней сопротивления.
  8. Если вы заметили, что цена постоянно отбивается от конкретного уровня и не идет дальше, покупайте на этом уровне.

    Фиксируйте профит, когда цена будет подходить к уровню поддержки. Оцените запас хода в процентном выражении до следующего уровня поддержки.

    Ищите уровни сопротивления у претендентов в ваш портфель, которые рассматривались для покупки в лонг. Когда вы закроете позицию лонг, вы сможете открыть позицию шорт, если действительно уверены в своем выборе.

В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке

Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00. Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

Источник: "guide-investor.com"

Есть ли секреты торговли на бирже

Существует устойчивое мнение, что торговля акциями для начинающих трейдеров на фондовых биржах без наставника – дело рискованное и заведомо убыточное. Такое случается, но лишь у тех новичков, которые легкомысленно относятся к интернет-трейдингу и не вникают в основные принципы торговли ценными бумагами. Что же следует знать начинающему трейдеру?

На какой бирже обосноваться

Выбор российских бирж для акционной торговли достаточно скромен – всего две площадки: ММВБ и ФОРТС. Торговля акциями, в основном, проходит на ММВБ, там и стоит обосноваться для начала.

Принцип работы бирж довольно прост: продавцы и покупатели оформляют заявки на покупку и продажу акций в электронном виде и отправляют их в компьютерную систему биржи.

Система в автоматическом режиме сопоставляет и анализирует заявки, а затем закрывает сделки со схожими условиями. После совершения операции, акции становятся собственностью покупателя.

Зачем нужны брокеры, и как их выбирать

По законодательству РФ частное лицо не может самостоятельно торговать ценными бумагами на бирже. Куплю-продажу акций может производить лишь юридически оформленное лицо, имеющее специальную лицензию. Такими юридическими лицами и являются брокеры – посредники между клиентом и фондовой биржей. За свои услуги брокерские конторы берут определенный процент.

При выборе посредника нужно придерживаться следующих принципов:

  • Отдавайте предпочтение известным компаниям с положительной репутацией и хорошими отзывами от клиентов (отзывы о работе можно поискать на тематических форумах).
  • Проверьте наличие лицензии на право работы с фондовыми биржами.
  • Выбирайте брокера, который предоставляет возможность работать через интернет. Изучите программу доступа к бирже, удобство ее использования и стоимость.
  • Уточните размер комиссий с каждой сделки, сумму за обслуживание и ведение счетов, а также гарантии надежности работы системы.
  • Выясните, каким образом можно пополнять счет и выводить с него деньги.

Ответственные брокеры предоставляют клиенту обучающую программу для работы на бирже, и возможность потренироваться на виртуальном счете.

Биржевые стратегии

Торговля на биржевом рынке без стратегии – прямой путь к убыткам и разочарованиям, однако и 100% выигрышных стратегий не существует. Анализ рынка, интуиция и опыт со временем позволят выработать свою систему торговли, а в начале пути можно воспользоваться одним из классических способов:

  1. Следовать тренду – покупать акции в период роста и продавать их на пике активности по большей стоимости.
  2. Инвестировать – провести экономический анализ рынка и покупать акции компаний, которые будут стабильно расти в будущем, для получения с них дивидендов.
  3. Использовать систему паттернов – ориентироваться на закономерности биржевой торговли и изменения цен, совершая сделки на основе их анализа.
  4. Контрольно-трендовая система – заключается в покупке акций во время снижения их цены, в расчете на дальнейший рост. Эта система одна из самых рискованных, поэтому применять ее следует с особой осторожностью.
  5. Торговля на основе новостей – при покупке учитываются основные экономические изменения в стране и внутри компаний, рассчитывается реакция на эти изменения рынка ценных бумаг.

Как приступить к торговле

Для того чтобы приступить к торговле акциями, необходимо выбрать надежный дилинговый центр и пройти там регистрацию. Через программу центра открыть счет на бирже и внести деньги.

На компьютер скачать торговый терминал, предоставляемый дилинговым центром, и обучающую программу. После прохождения обучения можно сразу приступать к торговле или продолжить обучение с виртуальным счетом.

Волшебных рецептов, гарантирующих успех трейдера на бирже, не существует. Однако есть несколько важных правил, выполнение которых существенно повысит шансы на стабильную успешную торговлю:

  • Не спешите и избегайте спонтанных действий – лучше пропустить одну-две, успешные сделки, чем потратить все деньги впустую.
  • Старайтесь не использовать заемные средства брокера (кредитное плечо) в пропорции большей чем 1:50.
  • Выберите простую стратегию и изучайте ее возможности в разных ситуациях.

Мы описали лишь основные моменты того, как начать торговать акциями. Будьте готовы к тому, что придется много учиться, ибо незнание каких-то нюансов может серьезно помешать вашему успеху на данном поприще.

Источник: "p-business.ru"

Понравилось? Поделись с друзьями:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Adblock detector